一、 国内经济基本面

　　今日无

　　二、 国内货币市场、债市及汇市

　　资金利率整体平稳。周一资金面整体平稳，R001和R007分别上升15bp和7bp；债券收益率涨跌互现，国债收益率0.5年期和0.75年期分别下行2-4BP至3.45% 和3.46%，5、7、10年期上行1-2BP至4.21%，4.41%和4.48%。政策性金融债收益率曲线短端整体小幅上行，长端微幅下行。中短期票据AAA曲线4、5年期下行2-4BP至6.00%、6.13%，中短期票据AA曲线3、4年期下行2BP至7.07%和7.26%。

　　国债期货尾盘大幅下跌。周一国债期货高开低走，尾盘大幅下跌，主力合约TF1403全天下跌0.18%至92.330元，成交1665手，持仓量增加13手至4207手，TF1406和TF1409分别下跌0.09%和0.05%。

　　美元兑人民币询价跌41个基点报6.0593元。周一美元兑人民币询价收报6.0593元，较前一交易日跌41个基点。美元兑人民币中间价报6.1083元，较前一交易日跌6个基点。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1154，上一个交易日为6.1184；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0314，上一个交易日为6.0306。

　　三、 国内政策要闻

　　发改委称2014年将全力推进西部大开发。发改委2月10日发布题为“全力推进西部大开发不断迈向深入”的公告指出，2014年，要做好西部大开发工作，要紧紧围绕中央关于深入实施西部大开发战略的总体部署，研究制定深入推进西部大开发的政策性文件，开展西部大开发“十三五”规划前期研究；加快推进交通、水利等重点基础设施建设，启动实施新一轮退耕还林工程；推进特色产业发展，积极承接国内外产业转移；发展科技文化和民生事业，不断提高群众生产生活条件；支持内陆、沿边地区开发开放，增强支撑全国经济可持续发展的能力。

　　国开行推迟向国际客户发放信贷中国紧缩波及海外。中国国家开发银行开始要求一些国际客户推迟动用早先约定的信贷额度，此举体现了中国收紧信贷体系的举动已经波及到海外市场。知情人士透露，国开行在近几个月来已经要求数家国际客户推迟提取之前安排好的信贷额度，已知的有两家印度公司，其中一家是基建开发商，一家是航运集团。但是，包括国开行与中国进出口银行这样的政策性银行们，如今可能更希望其海外借款者破产，然后藉此出售其资产以求尽可能回收不良贷款的价值。

　　四、 海外宏观

　　意大利12月工业产出环比下滑0.9%为四个月来首跌。意大利国家统计局周一公布的数据显示，意大利12月季调后工业产出环比意外下滑0.9%，为四个月来首次下跌。此外，意大利第四季度工业产出环比上升0.7%，第四季度工作日调整后工业产出同比上升0.1%。