一、 国内经济基本面

　　央行周四公布报告显示，中国2013年12月外汇占款增加2728.8亿元人民币。截至月末，金融机构外汇占款总额增至286303.83亿元。中国外汇占款从2013年8月开始出现正增长，12月为连续第5个月增长。

　　二、 国内货币市场、债市及汇市

　　银行间资金利率小幅上升。周四央行没有进行公开市场操作，随着财政存款上缴和春节现金走款开始，银行间资金利率小幅趋紧，R001和R007分别上升3bp和33bp，国债收益率曲线5、7、10年期上行1-3BP至4.37%、4.55%、4.59%，政策性金融债收益率曲线（进出口行和农发行）以及政策性金融债收益率曲线（国开行）短端上行为主，中长端则小幅下行，幅度约1-2BP。中短期票据AAA曲线0.5、0.75、1年期下行1-5BP至5.95%、5.91%、6.06%，中短期票据AA+曲线0.75、1年期下行10BP至6.24%、6.41%。

　　国债期货震荡走低。随着资金面边际趋紧以及现券市场的平稳，周四国债期货回吐上日大部分涨幅，成交量也明显回落，机构多持有观望态度。主力合约TF1403下行0.17%至91.640元，成交1758手，持仓量增加6手至3668手。

　　美元兑人民币询价涨97个基点报6.0557元。周四美元兑人民币询价收报6.0557元，为年初以来最高水平，较前一交易日涨97个基点，连续两日上涨；中间价报6.1065元，较前一交易日续升60个基点。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1043，上一个交易日6.1032；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0248，上一个交易日为6.0194。

　　三、 国内政策要闻

　　九部委联合发文重点扶持劳动密集型中小企业转型升级。工信部、发改委、财政部等九部门联合发布指导意见，要求把轻工、纺织、机械、电子、批发和零售业、住宿和餐饮业、居民服务业等劳动密集型中小企业作为当前引导扶持的重点，努力营造良好的政策环境和社会氛围，促进其转型升级和健康发展。

　　商务部表示2014年外贸形势将十分严峻复杂。在1月16日的新闻发布会上，商务部发言人沈丹阳表示，2014年外贸形势将十分严峻复杂。从大趋势上判断，对今年外贸的发展持谨慎乐观的态度。但是，由于受成本高企、资金短缺、竞争加剧等因素的影响，再加上季节性因素和去年同期基数比较大的原因，预计2014年一季度的进出口数据仍有可能出现波动。

　　银监会成立改革领导小组首抓理财和同业业务改革。1月16日，权威人士透露，目前银监会已经成立银行业改革领导小组，尚福林任组长。负责银行业相关改革的顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实，其办公室设在研究局。尚福林日前在2014年监管工作会议上提出，当前改革任务中最为紧迫，又需要大家齐抓的是两项，即理财业务和同业业务治理体系改革。

　　四、 海外宏观

　　美国12月季调后CPI环比升幅创2013年6月以来最大。美国12月季调后CPI环比升0.3%，预期升0.3%，创2013年6月以来最大升幅。美国12月未季调CPI同比升1.5%，预期升1.5%。美国12月未季调核心CPI同比升1.7%，预期升1.7%。