一、 国内经济基本面

　　今日无

　　二、 国内货币市场、债市及汇市

　　资金面依然宽松。周一资金利率进一步下行，R001和R007分别下跌27bp和51bp，其中7天自去年11月中旬以来首次回落至4%以下。国债收益率短端在资金面带动下小幅下行，中长端受超预期的1月融资数据带动上行明显，其中5、7、10年期上行2-3BP至4.21%，4.42%和4.51%；政策性金融债收益率曲线（进出口行和农发行）2年期下行6BP至5.23%。信用债方面，成交较为活跃，中短期票据超AAA曲线1、8年期下行6-7BP至5.42%和5.75%，中短期票据AAA曲线8年期下行5BP至6.10%，中短期票据AA曲线1年期下行8BP至6.38%。

　　国债期货尾盘跳水。周一国债期货低开低走，下午两点后加速跳水，极其宽松的资金面和超预期的融资数据增加了周二央行重启正回购的可能；现券市场方面，10年期国债收益率也是不降反升。主力合约TF1403下跌0.30%至92.264元，成交1527手，持仓减少209手至3218手；次季合约下跌0.20%至92.794元，成交503手，持仓增加98手至1273手；远季合约下跌0.17%至93.046元，成交7手，持仓减少1手至115手。

　　美元兑人民币询价跌27个基点报6.0641元。周一美元兑人民币询价收报6.0641元，较前一交易日跌27个基点。美元兑人民币中间价报6.1053元，较前一交易日跌17个基点。离岸市场方面，NDF一年期美元兑人民币报6.1073，上一个交易日为6.1125；香港离岸市场美元兑人民币即期报6.0352，上一个交易日为6.0405。

　　三、 国内政策要闻

　　国务院调整9项国土资源部审批项目。国务院近日决定再取消和下放64项行政审批项目和18个子项。其中，有9项原为国土资源部负责审批。据悉，在9项调整的国土资源部行政审批项目中，有6项为“取消”，分别是：中外合作勘查、开采矿产资源前置性审查，地质调查备案核准，矿业权投放计划审批，省级土地整治规划审核，中国温泉之乡（城、都）命名审批，煤炭矿业权审批管理改革试点省煤炭矿业权审批项目备案核准。

　　四、 海外宏观

　　日本第四季度实际GDP初值年化环比仅增长1.0%。日本内阁府周一公布的数据显示，日本2013年第四季度实际GDP初值环比增长0.3%，远不及预期的0.7%；年化环比增长1.0%，不及预期的2.8%。

　　德国央行表示新兴市场动荡或不会严重冲击全球经济。德国央行周一表示，新兴市场动荡不大可能对全球经济复苏产生重大影响，全球经济2014年或走强。其指出，一些新兴国家的央行已经上调了利率以应对资本外流及本币汇率贬值。对于德国经济，该央行表示，去年第四季度至今年第一季度期间，德国经济取得了“可喜的”增长。其并指出，德国大城市住宅地产价值平均高估了25%，但德国房地产价格并未对宏观经济构成风险。